Mediolanum Ch.International Bond SB (IE00B605P459)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B605P459
- WKN
- A0X92N
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 29.07.2009
- KAG
- Mediolanum Int. Fds.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,81%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 719.01 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind von einer allgemein anerkannten Ratingagentur überwiegend als "Investment Grade" eingestuft worden. Bis zu 30% können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF
- 4,06%
- CHINA 3.27% 20-19.11.30
- 1,75%
- USA 2.75% 17-15.08.47 /TBO
- 1,34%
- USA 1.125% 20-15.05.40 /TBO
- 1,34%
- USA 2.875% 18-30.11.23 /TBO
- 1,28%
- CANADA-GOV 1.25% 19-1.6.30 K379
- 1,22%
- JAPAN 0.10% 19-20.06.29
- 1,20%
- CND GVT 2.25% 18-01.06.29
- 1,12%
- JAPAN 0.1% 16-20.06.26
- 1,10%
- USA 3.125% 18-15.11.28 /TBO
- 1,04%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
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Mediolanum Ch.International Bond LA
|
51
|
1,6%
|
|
C
|
Mediolanum Ch.International Bond LB
|
51
|
1,61%
|
|
C
|
Mediolanum Ch.International Bond LHA
|
56
|
1,6%
|
|
C
|
Mediolanum Ch.International Bond LHB
|
50
|
1,61%
|
|
C
|
Mediolanum Ch.International Bond SA
|
51
|
1,81%
|
|
D
|
Mediolanum Ch.International Bond SHA
|
49
|
1,82%
|
|
D
|
Mediolanum Ch.International Bond SHB
|
50
|
1,83%
|
