Mediolanum Ch.International Bond SA (IE00B601LX41)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B601LX41
- WKN
- A0X92L
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 29.07.2009
- KAG
- Mediolanum Int. Fds.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,89%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 769.53 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind von einer allgemein anerkannten Ratingagentur überwiegend als "Investment Grade" eingestuft worden. Bis zu 30% können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF
- 5,69%
- USA 0% 22-13.07.23 TB
- 4,43%
- USA 2.875% 18-30.11.23 /TBO
- 1,88%
- USA 1.75% 21-15.08.41 /TBO
- 1,49%
- USA 1.125% 20-15.05.40 /TBO
- 1,35%
- ITALY 0.65% 19-28.10.27 /INFL
- 1,33%
- USA 0.875% 21-30.09.26 /TBO
- 1,12%
- INTL FIN 2.55% 20-18.09.23
- 1,04%
- CANADA-GOV 1.25% 19-1.6.30 K379
- 1,03%
- USA 3.25% 22-15.05.42 /TBO
- 0,99%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Mediolanum Ch.International Bond SHB
|
2,00%
|
Mediolanum Ch.International Bond SHA
|
1,99%
|
Mediolanum Ch.International Bond SB
|
1,89%
|
Mediolanum Ch.International Bond LHB
|
1,79%
|
Mediolanum Ch.International Bond LHA
|
1,77%
|
Mediolanum Ch.International Bond LB
|
1,69%
|
Mediolanum Ch.International Bond LA
|
1,68%
|
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