Mediolanum Ch.North American Equity SHA (IE00B601NV66)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   4,15%
2023  22,85%
2022 -25,11%
2021  22,33%
2020   8,34%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  22,85%
2 Jahre  -4,08%
3 Jahre   4,02%
4 Jahre   5,08%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B601NV66
WKN
A0X92D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2121.88 Mio. EUR
Auflagedatum
29.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,88%
Transaktionskosten
0,16%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) in nordamerikanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds erfolgt eine Allokation in Wertpapieren, die auf der Grundlage von Merkmalen oder Faktoren ausgewählt werden, die mit höheren Erträgen verbunden sind. Dazu gehören Faktoren wie "Wert" (Wertpapiere mit einer attraktiven Bewertung), "Qualität" (ein rentabel geführtes Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen), "Dynamik" (kräftige Kursentwicklung in letzter Zeit). Die Attraktivität dieser Faktoren schwankt im Laufe der Zeit, was sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP.
6,77%
APPLE INC
4,84%
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund
4,82%
AMAZON COM INC
4,02%
ALPHABET INC -C-
2,41%
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,29%
META PLATFORMS REGISTERD SHS A
1,96%
ALPHABET INC -A-
1,95%
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF
1,70%
NETFLIX INC
1,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Mediolanum Ch.North American Equity SA
ISIN
IE0004393819
WKN
802904
2,91%
Mediolanum Ch.North American Equity LHA
ISIN
IE00B6072284
WKN
A0X92C
2,53%
Mediolanum Ch.North American Equity LA
ISIN
IE0004878413
WKN
802809
2,40%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.