Mediolanum Ch.North American Equity SA (IE0004393819)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 71 von 100

2,89% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   7,85%
2022 -17,70%
2021  33,51%
2020   3,22%
2019  26,29%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -17,70%
2 Jahre   4,83%
3 Jahre   4,29%
4 Jahre   9,40%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0004393819
WKN
802904
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRI 5
Auflagedatum
19.02.2001
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,89%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
1704.95 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
71 von 100
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) in nordamerikanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds erfolgt eine Allokation in Wertpapieren, die auf der Grundlage von Merkmalen oder Faktoren ausgewählt werden, die mit höheren Erträgen verbunden sind. Dazu gehören Faktoren wie "Wert" (Wertpapiere mit einer attraktiven Bewertung), "Qualität" (ein rentabel geführtes Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen), "Dynamik" (kräftige Kursentwicklung in letzter Zeit). Die Attraktivität dieser Faktoren schwankt im Laufe der Zeit, was sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirkt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF
6,02%
MICROSOFT CORP.
5,80%
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund
4,91%
APPLE INC
3,75%
AMAZON COM INC
3,64%
ALPHABET INC -C-
2,67%
ALPHABET INC -A-
2,19%
META PLATFORMS REGISTERD SHS A
1,96%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,63%
MASTERCARD INC. SHS-A-
1,41%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Mediolanum Ch.North American Equity SHA
ISIN
IE00B601NV66
WKN
A0X92D
3,02%
Mediolanum Ch.North American Equity LHA
ISIN
IE00B6072284
WKN
A0X92C
2,51%
Mediolanum Ch.North American Equity LA
ISIN
IE0004878413
WKN
802809
2,37%
fynup Bewertung mit Punkt
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