Mediolanum Challenge North American Equity SA (IE0004393819)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2024) 17,99%
2023 20,82%
2022 -17,70%
2021 33,51%
2020 3,22%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,82%
2 Jahre -0,28%
3 Jahre 9,91%
4 Jahre 8,20%
5 Jahre 11,60%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004393819
WKN
802904
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2409.11 Mio. EUR
Auflagedatum
19.02.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,88%
Transaktionskosten
0,03%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) in nordamerikanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds erfolgt eine Allokation in Wertpapieren, die auf der Grundlage von Merkmalen oder Faktoren ausgewählt werden, die mit höheren Erträgen verbunden sind. Dazu gehören Faktoren wie "Wert" (Wertpapiere mit einer attraktiven Bewertung), "Qualität" (ein rentabel geführtes Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen), "Dynamik" (kräftige Kursentwicklung in letzter Zeit). Die Attraktivität dieser Faktoren schwankt im Laufe der Zeit, was sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
7,18%
AMAZON COM INC
5,32%
NVIDIA CORP.
4,85%
APPLE INC
4,20%
ALPHABET INC -C-
2,88%
META PLATFORMS REGISTERD SHS A
2,64%
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,00%
ALPHABET INC -A-
1,45%
CONOCOPHILLIPS
1,34%
EXXON MOBIL CORP
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Mediolanum Challenge North American Equity S Hedged A Units
ISIN
IE00B601NV66
WKN
A0X92D
3,04%
Mediolanum Challenge North American Equity L Hedged A Units
ISIN
IE00B6072284
WKN
A0X92C
2,53%
Mediolanum Challenge North American Equity LA
ISIN
IE0004878413
WKN
802809
2,40%

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