CT Europ.Real Estate Sec.Fd.A Acc EUR (IE00B5N9RL80)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.05.2024) -3,41%
2023 14,18%
2022 -35,50%
2021 14,39%
2020 -0,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,18%
2 Jahre -14,18%
3 Jahre -5,55%
4 Jahre -4,28%
5 Jahre 0,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B5N9RL80
WKN
A1CUQ9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.85 Mio. GBP
Auflagedatum
08.04.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Alban Lhonneur, Marcus Phayre-Mudge

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Europa
Laufende Kosten
2,57%
Transaktionskosten
0,40%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Mindestkaufvolumen
£ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VONOVIA SE NA O.N.
7,71%
SWISS PRIME SITE SF15,3
6,42%
CASTELLUM AB
5,45%
PSP SWISS PROP. SF 0,1
4,97%
FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
4,77%
TAG IMMOBILIEN AG
4,74%
SHURGARD SELF STORAGE LTD
4,47%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.
4,07%
GECINA S.A. INH. EO 7,50
3,96%
URW (STAPLED SHS) EO-,05
3,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
CT Europ.Real Estate Sec.Fd.A Inc GBP
ISIN
IE00B5N74G68
WKN
A1CUQ7
2,91%
CT Europ.Real Estate Sec.Fd.A Acc GBP
ISIN
IE00B5N9VC77
WKN
A1CUQ8
2,90%
CT Europ.Real Estate Sec.Fd.B Acc EUR
ISIN
IE00B5NGC706
WKN
A1CURD
2,50%
CT Europ.Real Estate Sec.Fd.B Acc GBP
ISIN
IE00B5MQF833
WKN
A1CURC
2,38%