PIMCO Dynamic Bd.F.Adm.USD (IE00B56STR24)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B56STR24
- WKN
- A0YJU3
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 21.01.2010
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services
- Fondsmanager
- Seidner, Fahmi, Ivascyn
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3523.45 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
- 3,50%
- U S TREASURY NOTE
- 2,30%
- SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
- 1,50%
- FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
- 1,30%
- FNMA TBA 4.5% OCT 30YR
- 1,00%
- FNMA TBA 2.5% NOV 30YR
- 0,70%
- UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A
- 0,40%
- PIM- ASIA STR B-Z USD ACC
- 0,40%
- LAZARD GROUP LLC SR UNSEC
- 0,40%
- DEUTSCHE BANK NY SR NON PREF SOFR
- 0,30%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 21 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Adm.EUR H
|
51
|
1,4%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Adm.SEK H
|
46
|
1,4%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E CHF H
|
52
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E EUR H
|
51
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E GBP H
|
51
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E USD
|
55
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E USD
|
54
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.G EUR H
|
50
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.CHF
|
55
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.EUR H
|
53
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.EUR H
|
53
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.GBP H
|
54
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.GBP H
|
54
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.NOK H
|
47
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Inv.EUR H
|
51
|
1,25%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Inv.USD
|
55
|
1,25%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Inv.USD
|
55
|
1,25%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.SEK H
|
48
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.USD
|
56
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.USD
|
56
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.R USD
|
54
|
0,99%
|
69
|
