Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B3NHMY62
- WKN
- A1H9BU
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 18.04.2011
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services
- Fondsmanager
- Seidner, Fahmi, Ivascyn
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3208.93 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Nachhaltigkeit
- 59 von 100
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 3%
- 19,15%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 15,47%
- United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
- 4,21%
- TREASURY NOTE
- 3,53%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
- 2,31%
- Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
- 2,10%
- 2.250% Us Treasury N/B 04/30/2021
- 1,62%
- 1.875% US TREASURY N/B (FIXED) 07/2022
- 1,62%
- United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.09.2021
- 1,60%
- Fannie Mae UMBS
- 1,52%
Tranchen
| 21 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Adm.EUR H
|
54
|
1,4%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Adm.SEK H
|
50
|
1,4%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Adm.USD
|
55
|
1,4%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E EUR H
|
54
|
1,8%
|
59
|
|
D
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E GBP H
|
48
|
1,8%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E USD
|
55
|
1,8%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.E USD
|
54
|
1,8%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.G EUR H
|
53
|
1,8%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.CHF
|
56
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.EUR H
|
56
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.EUR H
|
56
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.GBP H
|
50
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.GBP H
|
50
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.NOK H
|
48
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Inv.EUR H
|
54
|
1,25%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Inv.USD
|
56
|
1,25%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.Inv.USD
|
56
|
1,25%
|
59
|
|
D
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.SEK H
|
0,9%
|
59
|
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.USD
|
57
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.I.USD
|
56
|
0,9%
|
59
|
|
C
|
PIMCO Dynamic Bd.F.R USD
|
54
|
0,99%
|
59
|