AXA IM US Enhanced Index Eq.QI B EUR (IE00B530N462)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  11,48%
2023  18,42%
2022 -13,87%
2021  37,29%
2020   7,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,42%
2 Jahre   0,99%
3 Jahre  11,88%
4 Jahre  10,89%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B530N462
WKN
A119EA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1934.14 Mio. USD
Auflagedatum
11.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Equity QI Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,17%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 1 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis, wobei ein Risikoniveau angestrebt wird, das dem des Index nahe kommt. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,22%
APPLE INC.
6,20%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,79%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,60%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,39%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,33%
PROCTER GAMBLE
1,60%
ABBVIE INC. DL-,01
1,46%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,34%
ADOBE INC.
1,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI E EUR H
ISIN
IE00BD008W80
WKN
A1XCQT
1,81%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI B EUR H
ISIN
IE00BRGCKS69
WKN
A2DQ4Y
1,06%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI B USD
ISIN
IE0033609722
WKN
A0RB8A
1,03%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI A EUR H
ISIN
IE00BD008T51
WKN
A1XBCU
0,61%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI A USD
ISIN
IE0033609615
WKN
A0ER8T
0,58%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI A EUR
ISIN
IE00BD008S45
WKN
A1XBCT
0,58%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI A GBP
ISIN
IE00BD008V73
WKN
AXARB4
0,53%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI I USD
ISIN
IE00BZ01QS72
WKN
A2AQQB
0,48%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI I EUR
ISIN
IE00BZ01QT89
WKN
A2AQQC
0,48%
AXA IM US Enhanced Index Eq.QI M USD
ISIN
IE00B3DJ3161
WKN
A1H9XN
0,23%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.