AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.A C.USD (IE0033609615)

B

Kurswert per 01.03.2021

€ +1,21
€ 41,26

Qualität

A
85von 100

Kosten

A
0,43%

Nachhaltigkeit

C
66von 100

Bewertung

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE0033609615
WKN
A0ER8T
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
07.10.2003
KAG
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,43%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2538.35 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Nachhaltigkeit
66 von 100
Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft, dabei das Risiko jedoch nahe am Niveau des Index zu halten. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   8,27%
2019  31,09%
2018  -1,02%
2017   6,13%
2016  13,75%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,27%
2 Jahre  19,14%
3 Jahre  12,00%
4 Jahre  10,50%
5 Jahre  11,14%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC
6,57%
Microsoft Corp
5,62%
Amazon.com Inc
4,62%
Alphabet Inc
3,17%
Tesla Inc
1,80%
Facebook Inc
1,78%
Cisco Systems Inc
1,37%
Oracle Corp
1,19%
Johnson & Johnson
1,06%
Berkshire Hathaway Inc
1,06%

Tranchen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.A C.EUR H
ISIN
IE00BD008T51
WKN
A1XBCU
69
0,45%
66
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.A C.EUR
ISIN
IE00BD008S45
WKN
A1XBCT
72
0,43%
66
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.A C.GBP
ISIN
IE00BD008V73
WKN
AXARB4
72
0,43%
66
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.B C.EUR H
ISIN
IE00BRGCKS69
WKN
A2DQ4Y
66
0,91%
66
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.B C.EUR
ISIN
IE00B530N462
WKN
A119EA
71
0,88%
66
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.B C.USD
ISIN
IE0033609722
WKN
A0RB8A
78
0,88%
66
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.I C.EUR
ISIN
IE00BZ01QT89
WKN
A2AQQC
70
0,33%
66
B
AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.I C.USD
ISIN
IE00BZ01QS72
WKN
A2AQQB
69
0,33%
66

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