Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.A (IE00B52L4369)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,00
€ 1,17

Qualität

C
51von 100

Kosten

A
0,03%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B52L4369
WKN
A1C0SX
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
11.01.1999
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Fondsmanager
Matt Clay, Paul Hauff, Gregor Harwell
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
4524.59 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
£ 1.000.000,00
fynup-Ratio
51 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,36%
2019   5,14%
2018  -0,96%
2017  -3,71%
2016 -13,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,36%
2 Jahre  -0,25%
3 Jahre  -0,49%
4 Jahre  -1,30%
5 Jahre  -3,87%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Großbritannien
26,78%
Japan
20,64%
Frankreich
17,62%
Kanada
6,04%
Singapur
3,89%
Belgien
3,60%
Schweiz
3,60%
Australien
3,51%
Schweden
3,02%
Niederlande
2,53%

Emittenten

Barmittel
38,58%
Bankschuldverschreibung
23,96%
sonstige Anleihen
1,94%
ABS
1,47%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
0,25%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
96,58%

Ratings

hohe Bonität
98,51%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.A
ISIN
IE00BK8M8R05
WKN
BLR120
0,03%
C
Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.C
ISIN
IE0004806687
WKN
A0DPJJ
52
0,07%
C
Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.C
ISIN
IE0004807107
WKN
A0DPJK
56
0,07%

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