Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.A (IE00B52L4369)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B52L4369
- WKN
- A1C0SX
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 11.01.1999
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Matt Clay, Paul Hauff
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 9134.71 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NETHERLANDS (KINGDOM OF)
- 3,59%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
- 2,33%
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
- 2,01%
- KBC BANK NV
- 1,91%
- SANTANDER UK PLC
- 1,75%
- ABN AMRO BANK NV
- 1,71%
- MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) GB
- 1,63%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
- 1,52%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA GB
- 1,40%
- SANTANDER UK PLC_
- 1,28%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
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Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.A
|
42
|
0,03%
|
|
C
|
Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.C
|
54
|
0,2%
|
|
C
|
Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.C
|
57
|
0,2%
|
|
E
|
Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.P.
|
0,1%
|
|
|
E
|
Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.Pr.
|
0,1%
|
|
