BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Heritage Dis Dist GBP (IE00B3X1KB16)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -2,54%
2024 8,55%
2023 3,35%
2022 -5,25%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,55%
2 Jahre 5,92%
3 Jahre 2,05%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B3X1KB16
WKN
A1C39V
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Fondsvolumen
44823.18 Mio. GBP
Auflagedatum
24.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Paul Hauff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,13%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 250.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin IV Acc Accu GBP
ISIN
IE00B3L10240
WKN
A3DDC2
0,71%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin III Acc Accu GBP
ISIN
IE00B29LM678
WKN
A2AMW7
0,46%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin III Dis Dist GBP
ISIN
IE0030005460
WKN
A1C4G1
0,46%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Acc Accu GBP
ISIN
IE00B29LM561
WKN
A3DDC0
0,31%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Dis Dist GBP
ISIN
IE0030005353
WKN
A1C4G0
0,31%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Acc Accu GBP
ISIN
IE00B3KDB409
WKN
A3DDC1
0,26%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Dis Dist GBP
ISIN
IE0030005247
WKN
A2JPQU
0,26%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund G Dis II Dist GBP
ISIN
IE00B2B3JK48
WKN
A1J458
0,26%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Acc Accu GBP
ISIN
IE0004807107
WKN
A0DPJK
0,21%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis Dist GBP
ISIN
IE0004806687
WKN
A0DPJJ
0,21%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Aon Captives Dist GBP
ISIN
IE00B45TV843
WKN
A1C39R
0,16%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund G Dis I Dist GBP
ISIN
IE00B2B3JJ33
WKN
A3ED68
0,16%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Acc Accu GBP
ISIN
IE00B461S113
WKN
A3DDC3
0,16%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Dis Dist GBP
ISIN
IE00B404XK09
WKN
A1JS5A
0,16%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Heritage Acc Accu GBP
ISIN
IE00B438G991
WKN
A1C39U
0,14%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc Accu GBP
ISIN
IE00B43FT809
WKN
A2DH2J
0,11%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dis Dist GBP
ISIN
IE00B3L10356
WKN
A1J8YC
0,11%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP
ISIN
IE000GUTL0G7
WKN
A3EGRR
0,11%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund S Acc Accu GBP
ISIN
IE00B74W3891
WKN
A113TB
0,11%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Agency Acc Accu GBP
ISIN
IE00B3KF1798
WKN
A1JTPK
0,04%
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Agency Dis Dist GBP
ISIN
IE00B52L4369
WKN
A1C0SX
0,04%
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