Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B4Y6GV43
- WKN
- A0RLDS
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 24.02.2009
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services
- Fondsmanager
- L.Pagani, D.Brhel
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2252.36 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Anlage zu maximieren und diese gegen Inflation abzusichern durch die überwiegende Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- TREASURY (CPI) NOTE
- 7,25%
- United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2032
- 6,59%
- TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S
- 4,89%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041
- 4,59%
- French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
- 3,50%
- 1 NYKRE 01-10-2050 (01EE)
- 3,33%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
- 3,17%
- United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22.11.2047
- 3,15%
- United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2027
- 3,08%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028
- 2,95%
Tranchen
| 19 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.Adm.USD
|
58
|
0,99%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.E EUR H
|
63
|
1,39%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.E GBP H
|
54
|
1,39%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.E USD
|
63
|
1,39%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.E USD
|
65
|
1,39%
|
|
B
|
PIMCO Gl.R.Return F.H Inst.USD
|
66
|
0,66%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.CHF H
|
59
|
0,49%
|
|
B
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.EUR H
|
65
|
0,49%
|
|
B
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.EUR H
|
65
|
0,49%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.GBP H
|
60
|
0,49%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.GBP H
|
60
|
0,49%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.Inv.EUR H
|
59
|
0,84%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.Inv.USD
|
54
|
0,84%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.Inv.USD
|
58
|
0,84%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.SGD H
|
58
|
0,49%
|
|
B
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.USD
|
70
|
0,49%
|
|
B
|
PIMCO Gl.R.Return F.I.USD
|
67
|
0,49%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.R GBP H
|
55
|
0,76%
|
|
C
|
PIMCO Gl.R.Return F.R USD
|
58
|
0,76%
|