BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD (IE00B45H7020)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)   3,20%
2023   1,36%
2022   7,77%
2021   8,44%
2020  -8,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,36%
2 Jahre   4,52%
3 Jahre   5,81%
4 Jahre   2,03%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B45H7020
WKN
A142Q6
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
13.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Joseph Markowski, Eion D'Anjou, Geeta Sharma

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FICC JPMCB
10,17%
TRI-PARTY BNP PARIBAS
9,38%
TREASURY BILL
8,21%
TRI-PARTY ROYAL BANK OF CANADA (NE
7,07%
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
7,00%
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE
6,71%
TRI-PARTY BARCLAYS CAPITAL INC.
6,36%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
6,01%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
6,01%
TREASURY BILL_
4,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD
ISIN
IE00B39VC867
WKN
A0RA2B
0,21%
BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD
ISIN
IE00B3KDBK68
WKN
A0RLD5
0,21%
BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD
ISIN
IE00B3KDBH30
WKN
A3ED6B
0,21%
BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD
ISIN
IE00B3KDBJ53
WKN
A3ED6C
0,21%
BlackRock ICS US Tr.Fd.S.USD
ISIN
IE00B40ZZ073
WKN
A1JYXS
0,16%
BlackRock ICS US Tr.Fd.FA USD
ISIN
IE00BYYXV210
WKN
A3ED6E
0,16%
BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD
ISIN
IE00B8BG7V29
WKN
A1T9ZX
0,13%
BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD
ISIN
IE00B95PH019
WKN
A142Q4
0,13%
BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD
ISIN
IE00B4M70B77
WKN
A1J8X9
0,11%
BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD
ISIN
IE00B3YQRB45
WKN
A1J3RH
0,04%
BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD
ISIN
IE00B44K4783
WKN
A3ED6D
0,04%