BlackRock ICS US Tr.Fd.Ag.Dis USD (IE00B3YQRB45)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

47 von 100

Kosten

0,03% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.06.2022)   7,69%
2021   8,43%
2020  -8,89%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,43%
2 Jahre  -0,61%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B3YQRB45
WKN
A1J3RH
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Unbekannt
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
11.10.2011
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limit
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
47 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY BNP PARIBAS
10,24%
TRI-PARTY CREDIT SUISSE AG NY BRAN
8,60%
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE
8,39%
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
6,86%
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
6,43%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
6,34%
TRI-PARTY BARCLAYS CAPITAL INC.
4,24%
FICC JPMCB
4,23%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
3,46%
TREASURY BILL
2,88%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Ag.Acc USD
ISIN
IE00B44K4783
WKN
BLRK09
48
0,03%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Co.Acc USD
ISIN
IE00B3KDBK68
WKN
A0RLD5
47
0,18%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Co.Dis USD
ISIN
IE00B39VC867
WKN
A0RA2B
47
0,17%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.FA.Dis USD
ISIN
IE00BYYXV210
WKN
BLRK11
49
0,2%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.G.Acc USD
ISIN
IE00B3KDBH30
WKN
BLRK12
46
0,2%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.G.Dis USD
ISIN
IE00B3KDBJ53
WKN
BLRK13
45
0,2%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Her.Acc USD
ISIN
IE00B95PH019
WKN
A142Q4
47
0,13%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Her.Dis USD
ISIN
IE00B8BG7V29
WKN
A1T9ZX
47
0,13%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Pre.Acc USD
ISIN
IE00B45H7020
WKN
A142Q6
47
0,1%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Pre.Dis USD
ISIN
IE00B4M70B77
WKN
A1J8X9
47
0,1%
C
BlackRock ICS US Tr.Fd.Sel.Dis USD
ISIN
IE00B40ZZ073
WKN
A1JYXS
45
0,15%

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