Jupiter M.North American Equ.Fd.I USD (IE00B42HQF39)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  12,53%
2023  19,69%
2022 -11,50%
2021  36,98%
2020   7,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  19,69%
2 Jahre   2,92%
3 Jahre  13,21%
4 Jahre  11,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B42HQF39
WKN
A1C6N5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
319.81 Mio. USD
Auflagedatum
24.04.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Fondsmanager
Ian Heslop, Amadeo Alentorn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind oder ihren Sitz haben. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI North America Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
5,82%
MICROSOFT DL-,00000625
5,18%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,00%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,85%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,77%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,19%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,02%
ADOBE INC.
1,93%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,66%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Jupiter M.North American Equ.Fd.C USD
ISIN
IE0031386075
WKN
A0JMD4
3,27%
Jupiter M.North American Equ.Fd.B USD
ISIN
IE0031385994
WKN
A0J30Q
2,77%
Jupiter M.North American Equ.Fd.C2 USD
ISIN
IE00BD731Z40
WKN
A2DHLG
2,77%
Jupiter M.North American Equ.Fd.L EUR
ISIN
IE00B01FHS02
WKN
A0RDU2
1,77%
Jupiter M.North American Equ.Fd.L USD
ISIN
IE0031385887
WKN
622964
1,77%
Jupiter M.North American Equ.Fd.S GBP
ISIN
IE00BFWH3L56
WKN
A1W8F9
1,27%
Jupiter M.North American Equ.Fd.I EUR H
ISIN
IE00BYR8HT28
WKN
A14V0N
1,17%
Jupiter M.North American Equ.Fd.I GBP
ISIN
IE00B8XWX876
WKN
A1T7U7
1,02%
Jupiter M.North American Equ.Fd.P2 GBP
ISIN
IE00BYXHQP20
WKN
A2DX8F
0,42%
Jupiter M.North American Equ.Fd.P2 USD
ISIN
IE00BYXHQL81
WKN
A2DX8C
0,39%
Jupiter M.North American Equ.Fd.P2 USD
ISIN
IE00BYXHQQ37
WKN
A2DX8G
0,35%

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