Jupiter M.North American Equ.Fd.C USD (IE0031386075)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   7,61%
2023  17,04%
2022 -13,48%
2021  33,96%
2020   5,32%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  17,04%
2 Jahre   0,63%
3 Jahre  10,70%
4 Jahre   9,33%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0031386075
WKN
A0JMD4
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
366.82 Mio. USD
Auflagedatum
17.04.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Fondsmanager
Ian Heslop, Amadeo Alentorn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
3,20%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1,01%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind oder ihren Sitz haben. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI North America Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
5,82%
MICROSOFT DL-,00000625
5,18%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,00%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,85%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,77%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,19%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,02%
ADOBE INC.
1,93%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,66%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
1,59%

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11 Tranchen Kosten
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WKN
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1,74%
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WKN
A1W8F9
1,26%
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WKN
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1,19%
Jupiter M.North American Equ.Fd.I GBP
ISIN
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1,00%
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A1C6N5
1,00%
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0,42%
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WKN
A2DX8C
0,41%
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WKN
A2DX8G
0,35%

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