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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B3BPCH51
- WKN
- A0RAC9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 46.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.10.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Invesco Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Geldmarkt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (der "Index") entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.Der Index beruht auf dem Markt für Schatzwechsel im Euroraum. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d.h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit- Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Group, Moody´s Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt3 Monate.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANKREICH 23/24 ZO
- 17,15%
- ITALIEN 23/24 ZO
- 16,32%
- SPANIEN 23/24 ZO
- 11,82%
- FRANKREICH 24/24 ZO
- 5,47%
- BRD USCHAT.AUSG.23/05
- 5,23%
- BRD USCHAT.AUSG.23/06
- 5,00%
- BRD USCHAT.AUSG.23/07
- 4,68%
- BRD USCHAT.AUSG.23/08
- 3,89%
- BRD USCHAT.AUSG.23/09
- 3,29%
- NIEDERLANDE 23/24 ZO
- 3,20%
