Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE (IE00B3BPCH51)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B3BPCH51
- WKN
- A0RAC9
- Kategorie
- ETF, Geldmarkt
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 08.10.2008
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Invesco Investment Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 26.70 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche in Euro gemessen der in Euro gemessenen Rendite des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index EUR (der "Index") entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
- 4,93%
- Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
- 4,82%
- GERMANY GOVERNMENT 0% 29/09/2021 EUR REGS
- 4,48%
- CERT DI CREDITO DEL TES
- 4,43%
- Italien Republik EO-B.O.T. 2020(21)
- 4,09%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/16 f.27.10.21
- 4,04%
- GERMAN 0% 15/12/21
- 3,79%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/02 f.19.01.22
- 3,76%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/17 f.24.11.21
- 3,19%
- FRANCE 0% 26/01/22
- 2,56%
Verfügbarkeit
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