Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE (IE00B3BPCH51)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ -0,01
€ 100,06

Qualität

C
49von 100

Kosten

A
0,15%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B3BPCH51
WKN
A0RAC9
Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
08.10.2008
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Invesco Investment Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.07 Mio. EUR
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche in Euro gemessen der in Euro gemessenen Rendite des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index EUR (der "Index") entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,60%
2019  -0,53%
2018  -0,65%
2017  -0,73%
2016  -0,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,60%
2 Jahre  -0,56%
3 Jahre  -0,59%
4 Jahre  -0,63%
5 Jahre  -0,60%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Deutschland
20,69%
Frankreich
19,18%
Italien
14,81%
Spanien
12,62%
Niederlande
9,34%
Belgien
3,34%
USA
2,35%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
79,98%
Unternehmensanleihen
2,35%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
79,98%
mittlere Laufzeiten
2,35%

Währungen

Euro
97,65%
US-Dollar
2,35%

Top-Ten Titel

GERMAN TREASURY BILL
8,66%
BUONI ORDINARI DEL TES
5,34%
0,000% BUNDESSCHATZ 14.04.2021
4,43%
0,000% BUNDESSCHATZ 28.07.2021
4,03%
FRENCH BTF 0% 20 16 06 2021
3,57%
GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
3,56%
ITALIEN 19/290621/ZERO
2,88%
France (Republic Of) 0.000% 21/04/2021
2,62%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/21 0.00000
2,50%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.05.2021
2,44%

Verfügbarkeit

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