Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE (IE00B3BPCH51)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

0,15% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,60%
2019  -0,53%
2018  -0,65%
2017  -0,73%
2016  -0,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,60%
2 Jahre  -0,56%
3 Jahre  -0,59%
4 Jahre  -0,63%
5 Jahre  -0,60%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B3BPCH51
WKN
A0RAC9
Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
08.10.2008
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Invesco Investment Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.75 Mio. EUR
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche in Euro gemessen der in Euro gemessenen Rendite des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index EUR (der "Index") entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
4,93%
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
4,82%
GERMANY GOVERNMENT 0% 29/09/2021 EUR REGS
4,48%
CERT DI CREDITO DEL TES
4,43%
Italien Republik EO-B.O.T. 2020(21)
4,09%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/16 f.27.10.21
4,04%
GERMAN 0% 15/12/21
3,79%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/02 f.19.01.22
3,76%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/17 f.24.11.21
3,19%
FRANCE 0% 26/01/22
2,56%

Verfügbarkeit

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