Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B3BPCH51
- WKN
- A0RAC9
- Kategorie
- ETF, Geldmarkt
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 08.10.2008
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Invesco Investment Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 27.07 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche in Euro gemessen der in Euro gemessenen Rendite des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index EUR (der "Index") entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 100,00%
Länder
- Deutschland
- 20,69%
- Frankreich
- 19,18%
- Italien
- 14,81%
- Spanien
- 12,62%
- Niederlande
- 9,34%
- Belgien
- 3,34%
- USA
- 2,35%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 79,98%
- Unternehmensanleihen
- 2,35%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 79,98%
- mittlere Laufzeiten
- 2,35%
Währungen
- Euro
- 97,65%
- US-Dollar
- 2,35%
Top-Ten Titel
- GERMAN TREASURY BILL
- 8,66%
- BUONI ORDINARI DEL TES
- 5,34%
- 0,000% BUNDESSCHATZ 14.04.2021
- 4,43%
- 0,000% BUNDESSCHATZ 28.07.2021
- 4,03%
- FRENCH BTF 0% 20 16 06 2021
- 3,57%
- GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
- 3,56%
- ITALIEN 19/290621/ZERO
- 2,88%
- France (Republic Of) 0.000% 21/04/2021
- 2,62%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/21 0.00000
- 2,50%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.05.2021
- 2,44%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen