Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist (IE00B23D8S39)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 10,15%
2023 11,22%
2022 -2,31%
2021 41,57%
2020 -1,80%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,22%
2 Jahre 4,23%
3 Jahre 15,43%
4 Jahre 10,86%
5 Jahre 14,34%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B23D8S39
WKN
A0M2EA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
501.08 Mio. USD
Auflagedatum
12.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Invesco Global Asset Management DAC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien sonstige
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

EXXON MOBIL CORP.
2,11%
MICROSOFT DL-,00000625
1,98%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,97%
APPLE INC.
1,86%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,67%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,59%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,32%
BANK AMERICA DL 0,01
1,22%
CHEVRON CORP. DL-,75
1,22%
CITIGROUP INC. DL -,01
1,14%

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