Montanaro Eur.Smaller Companies USD Inc (IE00B1FZRQ18)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   3,09%
2023   6,13%
2022 -33,62%
2021  30,23%
2020   9,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,13%
2 Jahre -16,07%
3 Jahre  -2,83%
4 Jahre   0,15%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B1FZRQ18
WKN
A1CXPV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
377.15 Mio. EUR
Auflagedatum
27.11.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Montanaro Asset Management Ltd
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Montanaro Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
To outperform its Benchmark, the MSCI Europe SmallCap (Capital Group) Index. The fund will invest primarily in SmallCap companies quoted in the EU (including the UK), Iceland, Norway and Switzerland with a market capitalisation smaller than the largest constituent of the MSCI Europe Small Cap (capital Return) Index at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MTU AERO ENGINES NA O.N.
3,76%
IMCD N.V. EO -,16
3,49%
4IMPRINT GRP LS-,3846
3,41%
CRANSWICK PLC LS-,10
3,22%
HALMA PLC LS-,10
3,16%
REPLY S.P.A. EO 0,13
3,13%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05
3,13%
AAK AB NAM. SK 1,67
2,85%
GAMES WORKSHOP GRP LS-,05
2,85%
FORTNOX AB
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,89%
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WKN
A0MNH7
1,89%
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ISIN
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WKN
A1CXPU
1,89%
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ISIN
IE00BBT35671
WKN
A1W740
1,14%

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