Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution Class (IE00B1FZRQ18)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 1,40%
2024 9,26%
2023 6,13%
2022 -33,62%
2021 30,23%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,26%
2 Jahre 7,68%
3 Jahre -8,36%
4 Jahre 0,06%
5 Jahre 1,91%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B1FZRQ18
WKN
A1CXPV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
353.48 Mio. EUR
Auflagedatum
27.11.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Alex Magni, Stefan Fischerfeier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,9%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,9%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die "Benchmark") zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

DIPLOMA PLC LS-,05
3,81%
HALMA PLC LS-,10
3,69%
TECHNOGYM S.P.A.
3,24%
SOL S.P.A. EO 0,52
3,23%
GAMES WORKSHOP GRP LS-,05
3,22%
MTU AERO ENGINES NA O.N.
3,18%
CRANSWICK PLC LS-,10
2,94%
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2,90%
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VZ HOLDING AG NA. SF -,05
2,69%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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