Montanaro European Smaller Companies Fund - Sterling Distribution Class (IE0001195316)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.11.2024) 11,08%
2023 5,85%
2022 -33,31%
2021 29,86%
2020 9,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,85%
2 Jahre -15,98%
3 Jahre -2,85%
4 Jahre 0,18%
5 Jahre 6,42%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0001195316
WKN
A1CXPU
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
406.17 Mio. EUR
Auflagedatum
08.12.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Alex Magni, Stefan Fischerfeier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die "Benchmark") zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CRANSWICK PLC LS-,10
3,73%
AAK AB NAM. SK 1,67
3,64%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05
3,63%
MTU AERO ENGINES NA O.N.
3,60%
DIPLOMA PLC LS-,05
3,49%
HALMA PLC LS-,10
3,49%
CTS EVENTIM KGAA
3,47%
IMCD N.V. EO -,16
3,20%
REPLY S.P.A. EO 0,13
3,09%
RATIONAL AG
2,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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