HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 EC (IE000WJVRKD6)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.03.2026)	0,35%
2025	3,29%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,29%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000WJVRKD6
WKN: A40E6B
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 19.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 42
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BRIGHTSTR LOT 2,375 15/04/28: 2,03%
PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28: 1,98%
A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28: 1,96%
ORANO SA 2,750 08/03/28: 1,86%
AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28: 1,79%
WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28: 1,76%
BPCE 4,375 13/07/28: 1,69%
INFRASTRUTTURE W 1,625 21/10/28: 1,66%
IQVIA INC 2,875 15/06/28: 1,64%
BANQ FED CRD MUT 0,625 03/11/28: 1,61%

5 Tranchen	Kosten
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AC ISIN IE000NFVI2I0 WKN A40E6C	0,81%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AD ISIN IE000ZM63OC7 WKN A40E67	0,81%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 BC ISIN IE000G4W2ZO0 WKN A40XWX	0,51%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 BD ISIN IE000NMAR6P1 WKN A40E66	0,51%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 IC ISIN IE000TRIJM69 WKN A40E64	0,51%

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