HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AC (IE000NFVI2I0)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000NFVI2I0
WKN: A40E6C
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Auflagedatum: 19.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,80%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an.

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Top-Ten Titel

BRIGHTSTR LOT 2,375 15/04/28: 2,31%
A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28: 2,22%
PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28: 2,18%
ORANO SA 2,750 08/03/28: 2,10%
WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28: 2,01%
TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28: 1,81%
HUHTAMAKI OYJ 5,125 24/11/28: 1,71%
LOGICOR FIN 3,250 13/11/28: 1,67%
AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28: 1,62%
INFRASTRUTTURE W 1,625 21/10/28: 1,58%

5 Tranchen	Kosten
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 EC ISIN IE000WJVRKD6 WKN A40E6B	1,11%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AD ISIN IE000ZM63OC7 WKN A40E67	0,81%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 BC ISIN IE000G4W2ZO0 WKN A40XWX	0,51%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 BD ISIN IE000NMAR6P1 WKN A40E66	0,51%
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 IC ISIN IE000TRIJM69 WKN A40E64	0,51%

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