Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund GBP I Class Accumulation Units (IE000OGE9TR4)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000OGE9TR4
WKN: A4087Y
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 8.08 Mio. USD
Auflagedatum: 13.05.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Principal Global Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Mohd Fadzil Bin Mohamed, Elyzza Syazreen Zailan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,95%
Transaktionskosten: 0,50%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Fund seeks to maximize total return over the medium to long term through a combination of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of Shariah-compliant fixed income securities (Sukuk) issued by government, government-related entities such as their local authorities and public authorities, corporate or supranational entities located globally. The Fund is actively managed with reference to Dow Jones Sukuk Index (the "Index") on the basis that the Fund seeks to outperform the Index.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

TMS ISSUER SARL 2032: 9,30%
EI SUKUK CO LTD 2026: 7,90%
ALINMA TIER 1 SUKUK LTD: 4,30%
ALPHA STAR HLD VII 2026: 4,30%
ADIB SUKUK II CO LTD 2028: 4,30%
MDGH SUKUK LTD 2034: 4,20%
OMAN SOVEREIGN SUKUK 2025: 4,20%
AL RAJHI SUKUK: 4,20%
ALDAR SUKUK LTD 2025: 4,20%
ESIC SUKUK LTD 2029: 4,10%

7 Tranchen	Kosten
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund SGD A Class Income Units ISIN IE0003LYP892 WKN A40DJS	1,75%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD A Class Accumulation Units ISIN IE000VZJMXE1 WKN A40881	1,75%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD A Class Income Units ISIN IE0001G0RK93 WKN A40882	1,75%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund GBP I Class Income Units ISIN IE0001MG3VI0 WKN A4087Z	1,45%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD I Class Accumulation Units ISIN IE000ND168L2 WKN A40880	1,45%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD I Class Income Units ISIN IE000JVVHZK2 WKN A4087X	1,45%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund SGD I Class Income Units ISIN IE000PDKHKD7 WKN A40DJT	0,00%

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