Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD A Class Income Units (IE0001G0RK93)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 31. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.03.2026)	0,42%
2025	-6,39%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-6,39%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0001G0RK93
WKN: A40882
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 7.47 Mio. USD
Auflagedatum: 13.05.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Principal Global Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Mohd Fadzil Bin Mohamed, Elyzza Syazreen Zailan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,25%
Transaktionskosten: 0,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 31
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Fund seeks to maximize total return over the medium to long term through a combination of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of Shariah-compliant fixed income securities (Sukuk) issued by government, government-related entities such as their local authorities and public authorities, corporate or supranational entities located globally. The Fund is actively managed with reference to Dow Jones Sukuk Index (the "Index") on the basis that the Fund seeks to outperform the Index.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

INDONESIA GOVT SUKUK 2035: 6,50%
MDGH SUKUK LTD 2035: 6,40%
ADNOC MURBAN SUKUK LTD 2035: 6,30%
CBB INTL SUKUK PROG WLL 2034: 5,10%
MALAYSIA WAKALA SUKUK 2051: 4,50%
OTEL SUKUK LTD 2031: 3,30%
MA'ADEN SUKUK LTD 2035: 3,30%
TMS ISSUER SARL 2032: 3,30%
NATIONAL CENTRAL COOLING 2030: 3,30%
BINGHATTI SUKUK SPC LTD 2027: 3,30%

7 Tranchen	Kosten
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund SGD A Class Income Units ISIN IE0003LYP892 WKN A40DJS	1,68%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD A Class Accumulation Units ISIN IE000VZJMXE1 WKN A40881	1,68%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund GBP I Class Accumulation Units ISIN IE000OGE9TR4 WKN A4087Y	1,38%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund GBP I Class Income Units ISIN IE0001MG3VI0 WKN A4087Z	1,38%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD I Class Accumulation Units ISIN IE000ND168L2 WKN A40880	1,38%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund USD I Class Income Units ISIN IE000JVVHZK2 WKN A4087X	1,38%
Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund SGD I Class Income Units ISIN IE000PDKHKD7 WKN A40DJT	0,00%

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