BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Admin III Dis Dist GBP (IE000EDZ1JM3)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 24. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	1,40%
2025	-2,40%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-2,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000EDZ1JM3
WKN: A401DB
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: täglich
Auflagedatum: 11.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: BlackRock AM (IE)
Domizil: Irland
Depotbank: J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Fondsmanager: Matt Clay, Paul Hauff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Großbritannien (UK)
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,01%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 24
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

13 Tranchen	Kosten
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Core Accumulating GBP ISIN IE00B3X84Y31 WKN A1C39M	0,21%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Core Accumulating T0 GBP ISIN IE00B40G6S53 WKN A1C39N	0,21%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Core Dis Dist GBP ISIN IE000UDHSLS6 WKN A3D1Y1	0,21%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Select Accumulating T0 GBP ISIN IE00B464PJ74 WKN A3DDCZ	0,16%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Select Dis Dist GBP ISIN IE000Y2WHS69 WKN A3EBYN	0,16%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Heritage Accumulating GBP ISIN IE00B42NKT31 WKN A1C39P	0,16%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Heritage Accumulating T0 GBP ISIN IE00B3ZB7P28 WKN A1C39Q	0,16%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Heritage Dis Dist GBP ISIN IE0006DUUEA7 WKN A3EBYL	0,16%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Accumulating GBP ISIN IE00B43PVC83 WKN A1WY66	0,11%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Accumulating T0 GBP ISIN IE00B40L6351 WKN A1J8YA	0,11%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Dis Dist GBP ISIN IE000MZVPVK9 WKN A3D1Y2	0,11%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Agency Accumulating T0 GBP ISIN IE00B3ZYT991 WKN A1J3RJ	0,04%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Agency Dis Dist GBP ISIN IE000PSVNC46 WKN A3EBYM	0,04%

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