BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K (Acc) GBP Accu (IE0002E9QNE5)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0002E9QNE5
WKN
A42MJK
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
27.08.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Fondsmanager
Matt Clay, Paul Hauff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Großbritannien (UK)
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 600.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Admin III Dis Dist GBP
ISIN
IE000EDZ1JM3
WKN
A401DB
0,49%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Core Accumulating GBP
ISIN
IE00B3X84Y31
WKN
A1C39M
0,24%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Core Accumulating T0 GBP
ISIN
IE00B40G6S53
WKN
A1C39N
0,24%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Core Dis Dist GBP
ISIN
IE000UDHSLS6
WKN
A3D1Y1
0,24%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Select Accumulating T0 GBP
ISIN
IE00B464PJ74
WKN
A3DDCZ
0,19%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Select Dis Dist GBP
ISIN
IE000Y2WHS69
WKN
A3EBYN
0,19%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Heritage Dis Dist GBP
ISIN
IE0006DUUEA7
WKN
A3EBYL
0,17%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Heritage Accumulating GBP
ISIN
IE00B42NKT31
WKN
A1C39P
0,16%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Heritage Accumulating T0 GBP
ISIN
IE00B3ZB7P28
WKN
A1C39Q
0,16%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Accumulating GBP
ISIN
IE00B43PVC83
WKN
A1WY66
0,14%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Accumulating T0 GBP
ISIN
IE00B40L6351
WKN
A1J8YA
0,14%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Dis Dist GBP
ISIN
IE000MZVPVK9
WKN
A3D1Y2
0,14%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K (Acc T0) GBP Accu
ISIN
IE000HY8DNR5
WKN
A42MCP
0,11%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Agency Accumulating T0 GBP
ISIN
IE00B3ZYT991
WKN
A1J3RJ
0,07%
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Agency Dis Dist GBP
ISIN
IE000PSVNC46
WKN
A3EBYM
0,07%

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