iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Distributing USD (IE0004XHE738)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) -3,61%
2024 2,55%
2023 1,51%
2022 -16,42%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,55%
2 Jahre 2,03%
3 Jahre -4,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004XHE738
WKN
A3C8XD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
2423.47 Mio. USD
Auflagedatum
02.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Fondsmanager
Francis Rayner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade- Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035
1,77%
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034
1,68%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030
1,67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1,60%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1,59%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029
1,57%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1,56%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1,55%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1,55%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating USD Hedged
ISIN
IE00B3C8NT28
WKN
A1JD66
0,20%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulation USD Hedged
ISIN
IE00BD0NC367
WKN
A2DSUT
0,17%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating GBP Hedged
ISIN
IE000H4Z3PW7
WKN
A3DHS9
0,16%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating SGD Hedged
ISIN
IE0009YAQF71
WKN
A41196
0,16%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD
ISIN
IE000ZSEF059
WKN
A3D8NW
0,15%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating SEK Hedged
ISIN
IE000T2H0069
WKN
A4105N
0,14%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR
ISIN
IE000KD5RQM5
WKN
A3C7G0
0,08%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flex Accumulating EUR Hedged
ISIN
IE000DSA11G0
WKN
A417YU
0,08%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Accumulating USD
ISIN
IE000RXYXZR7
WKN
A40RMT
0,08%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Accumulating High Denomination EUR
ISIN
IE0005JGQ5P6
WKN
A3DRST
0,08%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Hedged CHF
ISIN
IE000HFBO1Y3
WKN
A3EYKL
0,08%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Accumulating GBP Hedged
ISIN
IE00075MQFI5
WKN
A3D84W
0,08%
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Accumulating USD Hedged
ISIN
IE00B2PPWQ36
WKN
A1JD65
0,07%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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