Ninety One Funds Series ii - Global Strategic Equity Fund Class S Accumulation shares in sterling (GB00B1FQH977)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.02.2026) 2,80%
2025 14,45%
2024 26,17%
2023 19,63%
2022 -19,69%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,45%
2 Jahre 20,17%
3 Jahre 19,99%
4 Jahre 8,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
GB00B1FQH977
WKN
A0LF8G
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
364.29 Mio. GBP
Auflagedatum
01.11.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One
Domizil
Großbritannien
Depotbank
State Street Trustees Limited
Fondsmanager
Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,27%
Administrationsgebühr
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
70

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.
6,92%
NVIDIA Corp.
6,26%
Amazon.com Inc.
4,20%
Broadcom Inc.
3,92%
Johnson & Johnson
3,44%
Thermo Fisher Scientific Inc.
3,18%
Alphabet Inc.
3,01%
TKO Group Holdings Inc.
2,71%
Nintendo Co. Ltd.
2,51%
Monster Beverage Corp. (NEW)
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht