Ninety One Funds Series ii - Global Strategic Equity Fund Class A Accumulation shares in US dollars (GB00B0498L91)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 14,27%
2025 12,56%
2024 24,10%
2023 18,01%
2022 -20,78%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,56%
2 Jahre 18,19%
3 Jahre 18,13%
4 Jahre 6,90%
5 Jahre 11,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
GB00B0498L91
WKN
A0DPEC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
408.42 Mio. GBP
Auflagedatum
29.11.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One
Domizil
Großbritannien
Depotbank
State Street Trustees Limited
Fondsmanager
Rhynhardt Roodt, Dan Hanbury

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,27%
Administrationsgebühr
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
66

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Apple Inc.
5,15%
Alphabet Inc.
4,56%
Microsoft Corp.
4,45%
Johnson & Johnson
3,98%
Chevron Corp.
3,50%
NVIDIA Corp.
3,25%
Nextera Energy Inc.
2,93%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,60%
Colgate-Palmolive Co.
2,56%
Monster Beverage Corp. (NEW)
2,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)