Lazard Patrimoine SRI - Action RD EUR (FR001400F174)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,40%
2025	0,75%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	0,75%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR001400F174
WKN: A3E4ZL
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 533.06 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.02.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Lazard Frères Gestion SAS
Domizil: Frankreich
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: Julien-Pierre Nouen, Colin FAIVRE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,54%
Transaktionskosten: 0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 37
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

6 Tranchen	Kosten
Lazard Patrimoine SRI - Action RC H-USD ISIN FR001400F166 WKN A3E4ZM	1,88%
Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ISIN FR0012355139 WKN A2JFHW	1,65%
Lazard Patrimoine SRI - PC H-USD ISIN FR0013477213 WKN A2P8B9	1,14%
Lazard Patrimoine SRI - Anteilklasse PD EUR ISIN FR0013135472 WKN A2JFPF	1,03%
Lazard Patrimoine SRI - PC EUR ISIN FR0012355113 WKN A2JFHV	1,03%
Lazard Patrimoine SRI - Action MC EUR ISIN FR0014008GJ5 WKN A3E4ZK	0,38%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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