Lazard Patrimoine SRI PC EUR (FR0012355113)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,16%
2023   0,29%
2022   0,73%
2021   6,04%
2020   3,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,29%
2 Jahre   0,51%
3 Jahre   2,32%
4 Jahre   2,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0012355113
WKN
A2JFHV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
980.31 Mio. EUR
Auflagedatum
31.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lazard Frères Gestion SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS BANK
Fondsmanager
M. Groues, C. Faivre, J.P. Nouen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,77%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ASTRAZENECA PLC
0,22%
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
0,22%
HITACHI JPY50
0,21%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0,17%
CHEVRONTEXACO CORP
0,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Lazard Patrimoine SRI RC USD H
ISIN
FR001400F166
WKN
A3E4ZM
1,70%
Lazard Patrimoine SRI RD EUR
ISIN
FR001400F174
WKN
A3E4ZL
1,52%
Lazard Patrimoine SRI RC EUR
ISIN
FR0012355139
WKN
A2JFHW
1,48%
Lazard Patrimoine SRI PC USD H
ISIN
FR0013477213
WKN
A2P8B9
0,94%
Lazard Patrimoine SRI PD EUR
ISIN
FR0013135472
WKN
A2JFPF
0,87%
Lazard Patrimoine SRI MC EUR
ISIN
FR0014008GJ5
WKN
A3E4ZK
0,24%