Lazard Patrimoine SRI PC (FR0012355113)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.09.2023)  -4,18%
2022   0,73%
2021   6,04%
2020   3,10%
2019   8,60%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   0,73%
2 Jahre   3,35%
3 Jahre   3,27%
4 Jahre   4,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0012355113
WKN
A2JFHV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1326.32 Mio. EUR
Auflagedatum
31.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lazard Frères Gestion SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS BANK
Fondsmanager
M. Groues, C. Faivre, J.P. Nouen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Administrationsgebühr
0,035%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen.

So wird investiert

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

ASTRAZENECA PLC
0,22%
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
0,22%
HITACHI JPY50
0,21%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0,17%
CHEVRONTEXACO CORP
0,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Lazard Patrimoine SRI RC
ISIN
FR0012355139
WKN
A2JFHW
1,29%
Lazard Patrimoine SRI PD
ISIN
FR0013135472
WKN
A2JFPF
0,70%