Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) (FR001400DLX2)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-5,00%
2024	19,59%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,59%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR001400DLX2
WKN: A3D86V
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 777.15 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: HOCQUET Vianney, LACRAZ Marc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,59%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziele Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5 % Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer "unbefristeten" Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren bei der Ausgabe. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TOTAL SA: 4,56%
ENI SPA: 4,45%
BP INTERNATIONAL LTD: 4,05%
IBERDROLA SA: 3,96%
HEIMSTADEN BOSTAD AB: 2,90%
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S: 2,90%

14 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H) ISIN FR00140058Y9 WKN A3DCF8	1,93%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H) ISIN FR0014005997 WKN A3DCFD	1,89%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR ISIN FR0014005989 WKN A3DCFG	1,66%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR ISIN FR00140059A7 WKN A3DCFK	1,66%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) ISIN FR0014005963 WKN A3DCFB	1,54%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) ISIN FR0014005948 WKN A3DCFF	1,33%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR ISIN FR0014005955 WKN A3DCF9	1,31%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR ISIN FR0014005971 WKN A3DCFM	1,31%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) ISIN FR0014005922 WKN A3DCFA	1,29%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR ISIN FR0014005906 WKN A3DCFH	1,21%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR ISIN FR0014005914 WKN A3DCFE	1,06%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR ISIN FR0014005930 WKN A3DCFC	1,06%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR ISIN FR00140058Z6 WKN A3DCFL	1,06%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds O EUR ISIN FR00140058X1 WKN A3DCFJ	1,06%

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