Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR (FR0014005906)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 0,50%
2025 5,15%
2024 11,44%
2023 7,30%
2022 -14,88%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,15%
2 Jahre 8,25%
3 Jahre 7,93%
4 Jahre 1,71%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0014005906
WKN
A3DCFH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
917.11 Mio. EUR
Auflagedatum
09.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
HOCQUET Vianney, LACRAZ Marc, SAVOIA Daniela

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziele Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5 % Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer "unbefristeten" Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren bei der Ausgabe. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

T 4 07/31/32
3,24%
VZ 3.9962 06/15/56
2,47%
TTEFP 4 1/2 PERP
2,41%
HEIBOS 2 5/8 PERP
2,38%
HBRLN 6.117 PERP
2,24%
IBESM 1.874 PERP
2,14%
POSIM 2 5/8 PERP
2,01%
ENGIFP 5 1/8 PERP
1,85%
EDF 7 1/2 PERP
1,76%
NWN 7 09/15/55
1,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
FR0014005997
WKN
A3DCFD
1,74%
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ISIN
FR0014005989
WKN
A3DCFG
1,53%
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ISIN
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WKN
A3DCFK
1,53%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)
ISIN
FR0014005963
WKN
A3DCFB
1,39%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds J USD (H)
ISIN
FR00140079Y5
WKN
A3DEMC
1,25%
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)
ISIN
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WKN
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1,18%
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WKN
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1,18%
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ISIN
FR0014005971
WKN
A3DCFM
1,18%
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ISIN
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WKN
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1,14%
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ISIN
FR0014005930
WKN
A3DCFC
0,93%
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ISIN
FR0014005914
WKN
A3DCFE
0,93%
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ISIN
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WKN
A3DCFL
0,93%
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ISIN
FR00140058X1
WKN
A3DCFJ
0,93%
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ISIN
FR0014014XU5
WKN
A4214S
0,60%
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