Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal K EUR (FR0013429107)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.10.2025)	13,67%
2024	-4,70%
2023	4,52%
2022	-14,90%
2021	16,10%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-4,70%
2 Jahre	-0,20%
3 Jahre	-5,36%
4 Jahre	-0,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013429107
WKN: A2QDUK
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 23.01 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.08.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Alexis BOSSARD, Bing YUAN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,16%
Transaktionskosten: 0,34%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt zielt darauf ab, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen, indem er an den internationalen Aktienmärkten in Gesellschaften investiert, die im Zusammenhang mit der Thematik des Klimawandels stehen. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer proprietären Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität, eine thematische Analyse und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA: 4,80%
LINDE PLC: 4,61%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA: 4,14%
XYLEM INC/NY: 3,77%
SPIE SA: 3,67%
NVENT ELECTRIC PLC: 3,47%
EXELON CORP: 3,45%
AUTODESK INC: 3,38%
AXA SA: 3,36%
WASTE MANAGEMENT INC: 3,35%

9 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal R EUR ISIN FR0050000068 WKN A2QQVB	2,55%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal A USD ISIN FR0013428935 WKN A2QQVA	2,20%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal A EUR ISIN FR0013428927 WKN A2QDUL	2,20%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal A CHF ISIN FR0013428919 WKN A3CNUY	2,20%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal CR USD ISIN FR0013428992 WKN A3CNYW	1,45%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal CR EUR ISIN FR0013428984 WKN A2QDUJ	1,45%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal J EUR ISIN FR0013429081 WKN A3C5TM	1,35%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal I EUR ISIN FR0013429040 WKN A2QKKE	1,35%
Edmond de Rothschild SICAV - Green New Deal I USD ISIN FR0013429057 WKN A3C5TN	1,35%

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