R-co Valor Bond Opportunities I EUR (FR0013417532)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 3,94%
2024 6,25%
2023 10,06%
2022 -9,31%
2021 4,14%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,25%
2 Jahre 8,14%
3 Jahre 1,98%
4 Jahre 2,51%
5 Jahre 3,40%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013417532
WKN
A3CM74
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
729.70 Mio. EUR
Auflagedatum
28.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager
Samuel Gruen, Julien BOY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,13%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der €STR kapitalisiert (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 1,55 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30
16,30%
Slovakia Government Bond 4.35 10/14/25
1,50%
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15 10/31/25
1,40%
Buoni Poliennali Del Tes 3.6 09/29/25
1,40%
France (govt Of) 1 11/25/25
1,40%
Netherlands Government 0 01/15/26
1,10%
United Group Bv 4 11/15/27
1,00%
Hld Europe 4 1/8 04/02/30
1,00%
Lagardere Sca 4 3/4 06/12/30
1,00%
Kommunalkredit Austria A 4 1/4 04/01/31
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
R-co Valor Bond Opportunities C EUR
ISIN
FR0013417524
WKN
A2P0DD
1,20%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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