Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0013417532
- WKN
- A3CM74
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 402.83 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Rothsch.&Co AM (EU)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Rothschild Martin Maurel
- Fondsmanager
- Julien Boy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Transaktionskosten
- 0,78%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der €STR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Unibail-rodamco-westfld 2 1/8 PERP
- 1,80%
- Wizz Air Finance Company 1 01/19/26
- 1,60%
- Allianz Se 3.2 PERP
- 1,30%
- Autostrade Per L'italia 2 12/04/28
- 1,30%
- Trafigura Funding Sa 3 7/8 02/02/26
- 1,30%
- Banco Bpm Spa 3 3/8 01/19/32
- 1,20%
- Electricite De France Sa 2 5/8 PERP
- 1,20%
- Bnp Paribas 6 7/8 PERP
- 1,10%
- Ep Infrastructure As 1.659 04/26/24
- 1,10%
- Lottomatica Spa/roma 9 3/4 09/30/27
- 1,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
R-co Valor Bond Opportunities C
|
1,70%
|
