R-co Valor Bond Opportunities C CHF H (FR0014009K58)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0014009K58
WKN: A3DKJH
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 817.61 Mio. EUR
Auflagedatum: 08.07.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothschild & Co Asset Management
Domizil: Frankreich
Depotbank: Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager: Samuel Gruen, Julien BOY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,13%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der €STR kapitalisiert (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 1,55 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30: 16,40%
Republic Of Austria 4.85 03/15/26: 2,10%
France (govt Of) 0 02/25/26: 2,00%
Bonos Y Oblig Del Estado 0 01/31/26: 1,70%
Credit Agricole Sa 5.222 05/27/31: 1,10%
Raiffeisen Bank Intl 7 3/8 12/20/32: 1,00%
Fibercop Spa 7 7/8 07/31/28: 1,00%
Volksbank Wien Ag 5 3/4 06/21/34: 1,00%
Trafigura Funding Sa 3 7/8 02/02/26: 1,00%
Raiffeisen Lb Niederoest 5 1/4 04/02/36: 1,00%

8 Tranchen	Kosten
R-co Valor Bond Opportunities C EUR ISIN FR0013417524 WKN A2P0DD	1,20%
R-co Valor Bond Opportunities D EUR ISIN FR0014007NS4 WKN A409UK	1,20%
R-co Valor Bond Opportunities PB EUR ISIN FR0014007NU0 WKN A41AR1	0,90%
R-co Valor Bond Opportunities P CHF H ISIN FR0014009K66 WKN A3EC0E	0,90%
R-co Valor Bond Opportunities P EUR ISIN FR0014007NT2 WKN A403NS	0,90%
R-co Valor Bond Opportunities IC USD H ISIN FR001400P2D6 WKN A40F7B	0,75%
R-co Valor Bond Opportunities I EUR ISIN FR0013417532 WKN A3CM74	0,75%
R-co Valor Bond Opportunities M EUR ISIN FR001400I863 WKN WK045C	0,57%

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