R-co Valor Bond Opportunities C CHF H (FR0014009K58)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0014009K58
WKN
A3DKJH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
829.45 Mio. EUR
Auflagedatum
08.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Rothschild & Co Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager
Samuel Gruen, Julien BOY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,13%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der €STR kapitalisiert (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 1,55 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30
19,10%
Australian Government 2 08/21/35
3,00%
Volkswagen Intl Fin Nv 4 5/8 PERP
1,00%
Altrad Investment Author 4.429 06/23/32
1,00%
Canal Plus Sa 4 5/8 12/03/30
1,00%
Apa Infrastructure Ltd 7 1/8 11/09/2083
1,00%
Immobiliare Grande Dist 4.45 11/04/30
1,00%
Var Energi Asa 7.862 11/15/2083
1,00%
Deutsche Bank Ag 4 5/8 PERP
1,00%
Societe Generale 6.1 04/13/33
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
R-co Valor Bond Opportunities C EUR
ISIN
FR0013417524
WKN
A2P0DD
1,20%
R-co Valor Bond Opportunities D EUR
ISIN
FR0014007NS4
WKN
A409UK
1,20%
R-co Valor Bond Opportunities PB EUR
ISIN
FR0014007NU0
WKN
A41AR1
0,90%
R-co Valor Bond Opportunities P CHF H
ISIN
FR0014009K66
WKN
A3EC0E
0,90%
R-co Valor Bond Opportunities P EUR
ISIN
FR0014007NT2
WKN
A403NS
0,90%
R-co Valor Bond Opportunities IC USD H
ISIN
FR001400P2D6
WKN
A40F7B
0,75%
R-co Valor Bond Opportunities I EUR
ISIN
FR0013417532
WKN
A3CM74
0,75%
R-co Valor Bond Opportunities M EUR
ISIN
FR001400I863
WKN
WK045C
0,57%

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