EdR SICAV Euro Sust.Equity CRD EUR (FR0013417516)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,57%
2023  18,48%
2022 -14,84%
2021  20,17%
2020   4,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,48%
2 Jahre   0,45%
3 Jahre   6,64%
4 Jahre   6,10%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013417516
WKN
A2PL1E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
649.83 Mio. EUR
Auflagedatum
05.06.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Marc HALPERIN, Jean-Philippe DESMARTIN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,37%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Produkts berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
4,90%
ASML HOLDING EO -,09
4,89%
SAP SE O.N.
4,19%
ALLIANZ SE NA O.N.
4,07%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,69%
HERMES INTERNATIONAL O.N.
3,26%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,22%
KINGSPAN GRP PLC EO-,13
3,16%
LEGRAND S.A. INH. EO 4
2,97%
OREAL (L') INH. EO 0,2
2,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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WKN
A0RMJC
2,42%
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ISIN
FR0013307717
WKN
A2JC6R
1,57%
EdR SICAV Euro Sust.Equity K EUR
ISIN
FR0010850198
WKN
A1CT5S
1,47%
EdR SICAV Euro Sust.Equity I EUR
ISIN
FR0010769729
WKN
A0YEP8
1,32%
EdR SICAV Euro Sust.Equity J EUR
ISIN
FR0013444031
WKN
A3D1P6
1,32%
EdR SICAV Euro Sust.Equity O EUR
ISIN
FR0013444049
WKN
A2PS5J
1,22%
EdR SICAV Euro Sust.Equity P EUR
ISIN
FR001400GFA5
WKN
A3D9SK
1,12%

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