EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR (FR0010505578)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 7,64%
2023 17,49%
2022 -15,48%
2021 19,24%
2020 4,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,49%
2 Jahre -0,35%
3 Jahre 5,79%
4 Jahre 5,37%
5 Jahre 8,98%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010505578
WKN
A0RMJC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
687.22 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.1984
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Marc HALPERIN, Jean-Philippe DESMARTIN, CLEMENCE MOULLOT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,37%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Produkts berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
4,99%
SAP SE O.N.
4,72%
ASML HOLDING EO -,09
4,49%
ALLIANZ SE NA O.N.
4,43%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,13%
LEGRAND S.A. INH. EO 4
3,17%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,13%
HERMES INTERNATIONAL O.N.
3,01%
KBC GROEP N.V.
3,00%
MICHELIN NOM. EO -,50
2,99%

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WKN
A2PL1E
1,57%
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WKN
A2JC6R
1,57%
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WKN
A1CT5S
1,47%
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ISIN
FR0010769729
WKN
A0YEP8
1,32%
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ISIN
FR0013444031
WKN
A3D1P6
1,32%
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ISIN
FR0013444049
WKN
A2PS5J
1,22%
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ISIN
FR001400GFA5
WKN
A3D9SK
1,12%

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