Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds J EUR (FR0013174695)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,99%
2024 9,27%
2023 8,83%
2022 -10,74%
2021 2,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,27%
2 Jahre 9,05%
3 Jahre 2,01%
4 Jahre 2,10%
5 Jahre 2,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013174695
WKN
A2AM7Z
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2550.56 Mio. EUR
Auflagedatum
07.06.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Julien de SAUSSURE, Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,25%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EDR CDT VERY SHORT TERM R
3,41%
BNP PARIBAS 22/UND. FLR
1,35%
BPER BANCA 24/UND. FLR
1,04%
CREDIT AGRI. 24/UN.FLRMTN
1,03%
DT.BANK ANL.24/UNBEFR.
0,98%
ATHORA HLDG 24/34 REGS
0,96%
INTESA SAN. 23/UND.FLR
0,94%
BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
0,93%
BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN
0,92%
UNICREDIT 24/UND FLR MTN
0,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR
ISIN
FR0013287596
WKN
A2N38S
1,74%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds J USD (H)
ISIN
FR0012494300
WKN
A3C7E9
1,51%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds A USD (H)
ISIN
FR0011882281
WKN
A116RJ
1,51%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds A CHF (H)
ISIN
FR0012749869
WKN
A14U2J
1,50%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds B EUR
ISIN
FR0011289966
WKN
A1J2DZ
1,49%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds A EUR
ISIN
FR0011034495
WKN
A1H9QW
1,49%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds K EUR
ISIN
FR0013233699
WKN
A2DVW1
1,09%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CR USD (H)
ISIN
FR0013312378
WKN
A2PNDG
1,01%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CR GBP (H)
ISIN
FR0013307683
WKN
A2JC6T
1,00%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CR EUR
ISIN
FR0013307691
WKN
A2JC6S
0,99%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR
ISIN
FR0013409067
WKN
A2PLX1
0,98%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds J GBP (H)
ISIN
FR0013350824
WKN
A2PPA2
0,92%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds B USD (H)
ISIN
FR0013350808
WKN
A2PWVL
0,91%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds I USD (H)
ISIN
FR0011781210
WKN
A12A6A
0,91%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds I CHF (H)
ISIN
FR0012749851
WKN
A14UQN
0,91%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds OC EUR
ISIN
FR0013292463
WKN
A2H9TB
0,89%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds NC EUR
ISIN
FR0013233707
WKN
A14XZC
0,89%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds I EUR
ISIN
FR0010584474
WKN
A1JCZ8
0,89%
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds N EUR
ISIN
FR0011034560
WKN
A1JC1C
0,74%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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