Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011034560
- WKN
- A1JC1C
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 26.09.2014
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
- Fondsmanager
- Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1942.80 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 80 von 100
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 96,60%
- Fonds
- 1,24%
- Barmittel
- 0,67%
Länder
- Frankreich
- 19,71%
- Niederlande
- 12,71%
- Spanien
- 12,12%
- Großbritannien
- 10,60%
- Italien
- 10,18%
- Deutschland
- 5,38%
- Schweiz
- 5,09%
- Österreich
- 4,47%
- Schweden
- 2,91%
- Belgien
- 2,80%
Emittenten
- Bankschuldverschreibung
- 61,40%
- Unternehmensanleihen
- 28,21%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 4,63%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 2,35%
- Barmittel
- 0,67%
Währungen
- Euro
- 75,62%
- US-Dollar
- 18,02%
- Pfund Sterling
- 2,56%
- Schweizer Franken
- 1,89%
Top-Ten Titel
- ING Groep NV (var)
- 2,48%
- BNP Paribas SA (var)
- 2,37%
- HSBC Holdings PLC (var)
- 2,01%
- NN Group NV (var)
- 1,79%
- Credit Suisse Group AG (var)
- 1,70%
- Intesa Sanpaolo SpA (var)
- 1,45%
- UBS Group AG (var)
- 1,42%
- La Mondiale SAM (var)
- 1,34%
- Lloyds Banking Group PLC (var)
- 1,34%
- Assicurazioni Generali SpA (var)
- 1,31%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 18 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds A CHF H
|
57
|
1,24%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds A EUR
|
64
|
1,24%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds A USD H
|
58
|
1,24%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds B EUR
|
61
|
1,24%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds CRD EUR
|
53
|
0,89%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds CR EUR
|
55
|
0,89%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds CR GBP H
|
53
|
0,89%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds CR USD H
|
49
|
0,89%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds I CHF H
|
58
|
0,64%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds I EUR
|
65
|
0,64%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds I USD H
|
59
|
0,64%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds J EUR
|
58
|
0,64%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds J GBP H
|
50
|
0,64%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds J USD H
|
49
|
0,63%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds K EUR
|
53
|
0,84%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds NC EUR
|
53
|
0,64%
|
80
|
|
B
|
EdR SICAV Fin.Bonds OC EUR
|
53
|
0,64%
|
80
|
|
C
|
EdR SICAV Fin.Bonds R EUR
|
54
|
1,49%
|
80
|