EdR SICAV India A EUR (FR0010479931)

C

Kurswert per 15.01.2021

€ -4,32
€ 393,57

Qualität

B
71von 100

Kosten

E
2,42%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
FR0010479931
WKN
A0MUP9
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Indien
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
09.02.2005
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Kévin NET, Patricia Urbano
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
2,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
82.54 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   6,81%
2019  10,28%
2018  -6,33%
2017  29,86%
2016  -2,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,81%
2 Jahre   8,53%
3 Jahre   3,33%
4 Jahre   9,41%
5 Jahre   6,83%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie
9,73%
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD IT
9,57%
ICICI BANK LTD Finanzsektor
7,08%
HOUSING DEVELOPMENT Finanzsektor
6,90%
TATA CONSULTANCY SERVICES IT
6,27%
HDFC BANK LTD Finanzsektor
4,59%
HINDUSTAN UNILEVER LTD Basis-Konsumgüter
3,95%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD Nicht - Basiskonsumgüter
3,59%
ASIAN PAINTS LTD Roh- Hilfs- &
3,33%
ULTRATECH CEMENT LTD Roh- Hilfs- &
3,05%

Tranchen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
EdR SICAV India B USD
ISIN
FR0010998153
WKN
A1H8ZE
66
2,42%
C
EdR SICAV India CRE EUR
ISIN
FR0013307402
WKN
A2JGB7
57
2,12%
C
EdR SICAV India E EUR
ISIN
FR0010594309
WKN
A1CS2R
67
2,82%
C
EdR SICAV India F USD
ISIN
FR0011076090
WKN
A1JNJV
68
2,82%
C
EdR SICAV India ID EUR
ISIN
FR0011076116
WKN
A1JNJW
69
1,42%
C
EdR SICAV India I EUR
ISIN
FR0010614602
WKN
A1CS2S
70
1,42%
C
EdR SICAV India R EUR
ISIN
FR0010850222
WKN
A1CS2T
68
1,57%
C
EdR SICAV India SC EUR
ISIN
FR0012188399
WKN
A14NKJ
62
1,17%

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