Edmond de Rothschild India A EUR (FR0010479931)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 18,54%
2023 13,97%
2022 -9,77%
2021 29,99%
2020 6,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,97%
2 Jahre 1,41%
3 Jahre 10,16%
4 Jahre 9,31%
5 Jahre 9,50%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010479931
WKN
A0MUP9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
103.53 Mio. EUR
Auflagedatum
09.02.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Kévin NET, Patricia Urbano

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Indien
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
1,19%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
8,59%
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
8,49%
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
5,64%
ZOMATO LTD IR 1
5,14%
HDFC BANK LTD IR 1
4,95%
BHARTI AIRTEL IR 5
4,45%
TATA CONSULTANCY IR 1
3,44%
SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1
3,17%
SIEMENS INDIA LTD SUB IR2
2,96%
VARUN BEVERAGES LTD IR 5
2,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Edmond de Rothschild India E EUR
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WKN
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3,60%
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WKN
A1JNJV
3,59%
Edmond de Rothschild India B USD
ISIN
FR0010998153
WKN
A1H8ZE
3,20%
Edmond de Rothschild India CRE EUR
ISIN
FR0013307402
WKN
A2JGB7
2,90%
Edmond de Rothschild India BR USD
ISIN
FR0013312337
WKN
A3CN6G
2,90%
Edmond de Rothschild India R EUR
ISIN
FR0010850222
WKN
A1CS2T
2,34%
Edmond de Rothschild India I EUR
ISIN
FR0010614602
WKN
A1CS2S
2,20%
Edmond de Rothschild India ID EUR
ISIN
FR0011076116
WKN
A1JNJW
2,19%
Edmond de Rothschild India SC EUR
ISIN
FR0012188399
WKN
A14NKJ
1,95%

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