EdR SICAV India ID EUR (FR0011076116)

C

Kurswert per 04.03.2021

€ -1,49
€ 220,28

Qualität

B
66von 100

Kosten

C
1,42%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
FR0011076116
WKN
A1JNJW
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Indien
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
18.07.2011
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Kévin NET, Patricia Urbano
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,42%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
90.17 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,76%
2019  11,30%
2018  -5,45%
2017  30,99%
2016  -1,24%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,76%
2 Jahre   9,52%
3 Jahre   4,28%
4 Jahre  10,40%
5 Jahre   7,97%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HOUSING DEVELOPMENT Finanzsektor
9,69%
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD IT
8,50%
ICICI BANK LTD Finanzsektor
7,44%
RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie
6,90%
TATA CONSULTANCY SERVICES IT
4,82%
HDFC BANK LTD Finanzsektor
4,38%
ASIAN PAINTS LTD Roh- Hilfs- &
3,78%
HINDUSTAN UNILEVER LTD Basis-Konsumgüter
3,73%
BAJAJ FINANCE LTD Finanzsektor
3,68%
AXIS BANK LTD Finanzsektor
3,57%

Tranchen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
EdR SICAV India A EUR
ISIN
FR0010479931
WKN
A0MUP9
68
2,42%
C
EdR SICAV India B USD
ISIN
FR0010998153
WKN
A1H8ZE
63
2,42%
C
EdR SICAV India CRE EUR
ISIN
FR0013307402
WKN
A2JGB7
55
2,12%
C
EdR SICAV India E EUR
ISIN
FR0010594309
WKN
A1CS2R
64
2,82%
C
EdR SICAV India F USD
ISIN
FR0011076090
WKN
A1JNJV
64
2,82%
C
EdR SICAV India I EUR
ISIN
FR0010614602
WKN
A1CS2S
67
1,42%
C
EdR SICAV India R EUR
ISIN
FR0010850222
WKN
A1CS2T
64
1,57%
C
EdR SICAV India SC EUR
ISIN
FR0012188399
WKN
A14NKJ
60
1,17%

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