KOEHLER Equities I (DE000KAM2024)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	12,71%
2024	42,17%
2023	45,73%
2022	-41,79%
2021	10,12%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	42,17%
2 Jahre	43,94%
3 Jahre	6,44%
4 Jahre	7,35%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000KAM2024
WKN: KAM202
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 35.03 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.07.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Technologie/IT
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,15%
Transaktionskosten: 0,04%
Performancegebühr: 15%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der KOEHLER Equities verfolgt das Ziel, Anlegern eine Möglichkeit der unternehmerischen Beteiligung an weltweiten Wachstumsbranchen, insbesondere des globalen Internet- und Technologiebereichs zu bieten und dabei unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Eine mittel- bis langfristig bessere Entwicklung im Vergleich zum MSCI AC World Index EUR Net wird angestrebt. Der Fonds bildet keinen Index ab, seine Anlagestrategie beruht auf einem aktiven Investmentansatz. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der KOEHLER Equities zu mindestens 51 % in Aktien und gleichwertige Papiere ausgewählter Gesellschaften.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Uber Technologies Inc.: 8,06%
NVIDIA Corp.: 7,87%
Alphabet Inc. Cl. A: 7,74%
Microsoft Corp.: 7,52%
Meta Platforms Inc. Cl.A: 7,29%
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01: 4,70%
Palantir Technologies Inc.: 4,37%
Vertiv Holdings Co. A: 4,20%
Mercadolibre Inc.: 4,01%
Netflix Inc.: 3,75%

2 Tranchen	Kosten
KOEHLER Equities R ISIN DE000KAM2016 WKN KAM201	1,75%
KOEHLER Equities F ISIN DE000KAM2032 WKN KAM203	0,79%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.