KOEHLER Equities I (DE000KAM2024)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) -2,23%
2025 10,07%
2024 42,17%
2023 45,73%
2022 -41,79%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,08%
2 Jahre 25,10%
3 Jahre 31,63%
4 Jahre 7,34%
5 Jahre 7,89%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000KAM2024
WKN
KAM202
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
29.79 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Technologie/IT
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der KOEHLER Equities verfolgt das Ziel, Anlegern eine Möglichkeit der unternehmerischen Beteiligung an weltweiten Wachstumsbranchen, insbesondere des globalen Internet- und Technologiebereichs zu bieten und dabei unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Eine mittel- bis langfristig bessere Entwicklung im Vergleich zum MSCI AC World Index EUR Net wird angestrebt. Der Fonds bildet keinen Index ab, seine Anlagestrategie beruht auf einem aktiven Investmentansatz. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der KOEHLER Equities zu mindestens 51 % in Aktien und gleichwertige Papiere ausgewählter Gesellschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
8,17%
Alphabet Inc. Cl. A
8,10%
Meta Platforms Inc. Cl.A
7,98%
Microsoft Corp.
6,61%
Uber Technologies Inc.
6,50%
Vertiv Holdings Co. A
4,63%
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
4,13%
Nu Holdings Ltd. Cl.A
3,80%
Palantir Technologies Inc.
3,34%
United Therapeutics Corp.
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
KOEHLER Equities R
ISIN
DE000KAM2016
WKN
KAM201
1,75%
KOEHLER Equities F
ISIN
DE000KAM2032
WKN
KAM203
0,79%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht