KOEHLER Equities R (DE000KAM2016)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  21,90%
2023  45,11%
2022 -42,17%
2021   9,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  45,10%
2 Jahre  -8,40%
3 Jahre  -2,81%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000KAM2016
WKN
KAM201
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
41.17 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Technologie/IT
Region
Global
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der KOEHLER Equities verfolgt das Ziel, Anlegern eine Möglichkeit der unternehmerischen Beteiligung an weltweiten Wachstumsbranchen, insbesondere des globalen Internet- und Technologiebereichs zu bieten und dabei unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Eine mittel- bis langfristig bessere Entwicklung im Vergleich zum MSCI AC World Index EUR Net wird angestrebt. Der Fonds bildet keinen Index ab, seine Anlagestrategie beruht auf einem aktiven Investmentansatz. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der KOEHLER Equities zu mindestens 51 % in Aktien und gleichwertige Papiere ausgewählter Gesellschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
5,80%
Uber Technologies Inc.
5,53%
Microsoft Corp.
5,21%
Meta Platforms Inc. Cl.A
4,97%
Amazon.com Inc.
4,44%
ASML Holding N.V.
4,31%
Salesforce Inc.
3,91%
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
3,80%
Netflix Inc.
3,55%
Alphabet Inc. Cl. A
3,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
KOEHLER Equities IR
ISIN
DE000KAM2040
WKN
KAM204
1,40%
KOEHLER Equities I
ISIN
DE000KAM2024
WKN
KAM202
1,17%
KOEHLER Equities F
ISIN
DE000KAM2032
WKN
KAM203
0,78%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.