Wallrich AI Peloton R (DE000A40A4Q9)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 34. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 3,44%
2025 -5,68%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,68%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A40A4Q9
WKN
A40A4Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
18.23 Mio. EUR
Auflagedatum
05.11.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Global
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,17%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
34
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27
4,92%
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4,83%
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3,24%
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2,76%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
2,75%
Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P
2,73%
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)
2,70%
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26)
2,24%
IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)
2,24%
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/26
2,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Wallrich AI Peloton P
ISIN
DE000A2JQH30
WKN
A2JQH3
1,26%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

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