Optomoni-UI AK R (DE000A407M35)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 3,16%
2025 4,77%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,77%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A407M35
WKN
A407M3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
239.30 Mio. EUR
Auflagedatum
17.05.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
8,07%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
7,77%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
7,14%
XTR.S+P 500 SWAP 1CDL
7,05%
INVESCOMI SUP500 ESG ETF
6,29%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
4,23%
AQUANTUM ACTIVE RANGE SS
3,62%
ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC
3,57%
ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC
3,31%
SPDR S+P 400 US MID CAP
3,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Optomoni-UI V
ISIN
DE000A0RKXG0
WKN
A0RKXG
1,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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