Optomoni-UI V (DE000A0RKXG0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,06%
2024 17,97%
2023 15,79%
2022 -14,85%
2021 24,24%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,97%
2 Jahre 16,88%
3 Jahre 5,17%
4 Jahre 9,64%
5 Jahre 8,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RKXG0
WKN
A0RKXG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
212.38 Mio. EUR
Auflagedatum
18.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XTR.DAX 1C
10,79%
INVESCOMI SUP500 ESG ETF
8,03%
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
7,93%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
7,61%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
7,45%
XTR.S+P 500 SWAP 1CDL
5,59%
XTR.EURO STOXX 50 1C
5,22%
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
5,17%
XTR.STOXX EUROPE 600 1C
4,98%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
4,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Optomoni-UI AK R
ISIN
DE000A407M35
WKN
A407M3
2,10%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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