ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C (DE000A3E19C2)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3E19C2
WKN: A3E19C
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 474.04 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Laboratorios Farmaceut.Rovi SA: 6,37%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV: 6,09%
MTU Aero Engines AG: 5,28%
Royal Unibrew AS: 5,07%
Azelis Group N.V.: 4,53%
BioNTech SE: 4,25%
Amrize AG: 4,24%
Gruppo MutuiOnline S.p.A.: 3,72%
Roche Holding AG: 3,67%
Sartorius AG: 3,57%

3 Tranchen	Kosten
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R ISIN DE000A1W9A28 WKN A1W9A2	1,90%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I ISIN DE000A1W9A36 WKN A1W9A3	1,40%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse SI ISIN DE000A2H7PB6 WKN A2H7PB	1,20%

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