ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I (DE000A1W9A36)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,92%
2024 8,95%
2023 24,10%
2022 -19,27%
2021 21,02%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,95%
2 Jahre 16,28%
3 Jahre 2,96%
4 Jahre 7,21%
5 Jahre 7,57%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1W9A36
WKN
A1W9A3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
474.04 Mio. EUR
Auflagedatum
27.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Laboratorios Farmaceut.Rovi SA
6,37%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV
6,09%
MTU Aero Engines AG
5,28%
Royal Unibrew AS
5,07%
Azelis Group N.V.
4,53%
BioNTech SE
4,25%
Amrize AG
4,24%
Gruppo MutuiOnline S.p.A.
3,72%
Roche Holding AG
3,67%
Sartorius AG
3,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R
ISIN
DE000A1W9A28
WKN
A1W9A2
1,90%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse C
ISIN
DE000A3E19C2
WKN
A3E19C
1,50%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse SI
ISIN
DE000A2H7PB6
WKN
A2H7PB
1,20%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht