HMT Global Optimal Dynam.R (DE000A3DQ3C9)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)   5,57%
2023  11,11%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,11%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3DQ3C9
WKN
A3DQ3C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
23.09 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenmärkte sowie auch in weitere Märkte, wie z.B. Währungen, Rohstoffe oder Volatilität mittels für ein OGAW-Sondervermögen erwerbbarer Vermögensgegenstände bzw. Finanzinstrumente. Die Allokation des Fonds erfolgt dynamisch auf Basis von Ertrags- und Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
5,39%
BRD USCHAT.AUSG.23/04
4,48%
BRD USCHAT.AUSG.23/06
4,45%
BRD USCHAT.AUSG.23/07
4,44%
BRD USCHAT.AUSG.23/08
4,43%
BRD USCHAT.AUSG.23/09
4,41%
BRD USCHAT.AUSG.23/10
4,40%
LVMH EO 0,3
3,55%
SAP SE O.N.
2,65%
BRD USCHAT.AUSG.23/12
2,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HMT Global Optimal Dynam.I
ISIN
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WKN
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